時(shí)光飛逝，轉眼到了2013年，在公司的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的大力配合下，財務(wù)部以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效、廉潔自律為工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使2013年財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將2012年的工作做如下總結。
一、 認真做好常規財務(wù)工作，加強部門(mén)精細化管理和做好績(jì)效考核工作。
財務(wù)部雖然人數不多，但常規性財務(wù)工作一點(diǎn)也不少，公司財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標工作，做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料，每月還要辦理員工社保申報和增減工作
，配合各部門(mén)做好績(jì)效考核工作。
2012年是公司的績(jì)效考核年，根據公司的激勵制度，按崗位不同對每個(gè)崗位制訂了績(jì)效考核制度并按月進(jìn)行考核，做到了獎罰分明，大大提高了員工的積極性和責任感。
二、 有效開(kāi)展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監督管理。
財務(wù)部對各個(gè)項目進(jìn)行分項、分類(lèi)成本核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項目的債權債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解，并定期到項目部對材料的領(lǐng)用與發(fā)放進(jìn)行檢查，為公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。
三、 積極籌措資金，保證現金流的正?；?。
2012年幾個(gè)項目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給公司財務(wù)帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(cháng)遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，我們與北京銀行西安營(yíng)業(yè)部和民生銀行西安營(yíng)業(yè)部建立了合作關(guān)系，保證了公司的資金鏈
四、對合作單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理
2012年，多數合作公司在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予合作項目充分資金自由，財務(wù)只通過(guò)支票監章一枚進(jìn)行管理。這樣公司存在一定的財務(wù)風(fēng)險。合作單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒(méi)有監控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于合作公司都愿意自己管理資金，財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)和合作公司的溝通，尋求了更完善的管理方法。
對合作項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續、銀行開(kāi)戶(hù)手續。大量的外部工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對合作項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)，耐心解釋?zhuān)瑫r(shí)也吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。
五、加強與稅務(wù)、工商部門(mén)的溝通。
在今年地稅所得稅核算時(shí)，及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。
2012年在公司的關(guān)心和其他部門(mén)的幫助下，經(jīng)我部門(mén)與工商局多次溝通，順利將公司注冊資本增加到了3018萬(wàn)。
六、加強資金管理。
積極做好往來(lái)款的清理工作。應收賬款主要是已完工項目及在建項目的資金回收，2012年財務(wù)部催收工程款的力度不夠大，雖然制定工程款回收機制，但卻沒(méi)有切實(shí)的執行落實(shí)下去。每一個(gè)應收款周期提前與工程部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部提前溝通，以保證款項及時(shí)回收。其他應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司大部分員工養成借款及時(shí)了賬的良好習慣。
七、加強團隊建設，為公司三年內成為省內前三甲添磚加瓦
本年度財務(wù)部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。
通過(guò)對這一年來(lái)的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽(yù)感、責任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)
財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現非常的努力和敬業(yè)。雖然我們沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將一如既往的繼續挑戰下年的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)在近幾年內飛躍發(fā)展做出新的更大的貢獻!
最后我在這里代表財務(wù)部恭祝大家新年快樂(lè )！萬(wàn)事如意！
